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工银大盘蓝筹混合(481008)资产负债情况查询
发布时间:2022-09-07        

  工银大盘蓝筹混合(481008)报告期2019年12月31日,银行存款3180012元,结算备付金134647.37元,存出保证金101467.32元,交易性金融资产425440385.49元,其中股票投资405366385.49元,债券投资20074000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款13988326.34元,应收利息560890.05元,应收股利--元,应收申购款78862.92元,其他资产--元,资产总计443484591.49元。

  工银大盘蓝筹混合(481008)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款2512609.31元,应付管理人报酬580000.58元,应付托管费96666.76元,应付销售服务费--元,应付交易费用113415.27元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债244439.62元,负债合计3547131.54元。实收基金355022507.17元,未分配利润84914952.78元,所有者权益合计439937459.95元,负债和所有者权益总计443484591.49元。

  基本信息:工银大盘蓝筹混合基金代码481008,基金全称工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金,基金简称工银大盘蓝筹混合,成立日期2008年8月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模4.5亿元,基金总份额3.297亿份,上市流通份额3.297亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王筱苓,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共67家)。

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